有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/18-2023/11/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
為替予約取引

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	6,022,757.00	905,992,975	848,802,790	26.57
	メキシコペソ		10,487,289.00	86,685,680	86,325,070	2.70
	トルコリラ		10,591,000.00	51,403,617	48,648,699	1.52
	チェココルナ		17,573,000.00	114,913,929	110,753,832	3.46
	ハンガリーフォリント		232,394,000.00	97,349,963	94,229,723	2.95
	ポーランドズロチ		6,003,912.31	217,659,762	215,490,619	6.74
	ルーマニアレイ		2,195,679.11	69,687,406	68,833,881	2.15
	南アフリカランド		13,227,000.00	104,278,221	99,765,970	3.12
	オフショア人民元		7,789,760.78	157,677,776	154,599,486	4.84
	米ドル	売建	6,305,761.43	933,656,354	888,687,341	△27.82
	メキシコペソ		26,445,000.00	224,379,508	217,679,372	△6.81
	トルコリラ		20,758,000.00	104,846,354	95,349,796	△2.98
	チェココルナ		1,110,000.00	7,351,055	6,995,775	△0.21
	ハンガリーフォリント		59,710,000.00	25,379,280	24,210,851	△0.75
	ポーランドズロチ		2,549,000.00	95,270,886	91,487,943	△2.86
	ルーマニアレイ		60,000.00	1,955,862	1,880,982	△0.05
	香港ドル		13,132,000.00	253,053,640	237,028,660	△7.42
	タイバーツ		8,433,000.00	35,818,050	34,888,164	△1.09
	南アフリカランド		15,114,000.00	123,848,340	113,998,856	△3.56

(注)売建の投資比率は、△(マイナス)で表示しております。