有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/05/20-2025/11/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
為替予約取引

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,182,774.93	338,366,083	340,789,002	11.96
	メキシコペソ		5,131,000.00	42,605,030	44,397,002	1.55
	トルコリラ		2,040,000.00	7,074,375	7,253,424	0.25
	チェココルナ		17,313,000.00	126,363,104	131,040,365	4.60
	ハンガリーフォリント		243,733,000.00	111,031,786	115,622,060	4.05
	ルーマニアレイ		800,000.00	28,268,974	28,797,920	1.01
	オフショア人民元		7,234,760.78	155,500,035	161,456,708	5.66
	米ドル	売建	3,069,885.71	470,843,304	479,290,508	△16.82
	メキシコペソ		1,455,000.00	12,267,262	12,589,678	△0.44
	トルコリラ		7,748,000.00	28,449,891	27,548,788	△0.96
	チェココルナ		230,000.00	1,684,451	1,740,847	△0.06
	ハンガリーフォリント		61,610,000.00	28,777,045	29,226,551	△1.02
	ポーランドズロチ		359,000.00	15,139,961	15,591,908	△0.54
	ルーマニアレイ		1,203,000.00	41,902,851	43,304,872	△1.52
	香港ドル		8,277,000.00	164,132,910	166,295,690	△5.83
	南アフリカランド		4,395,000.00	39,405,900	41,055,012	△1.44
	オフショア人民元		305,000.00	6,605,812	6,806,624	△0.23

(注)売建の投資比率は、△(マイナス)で表示しております。