有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/18-2024/11/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
為替予約取引

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	8,156,721.12	1,266,997,871	1,286,489,689	46.24
	メキシコペソ		15,288,000.00	115,978,794	117,606,242	4.22
	トルコリラ		10,810,000.00	47,046,701	47,863,437	1.72
	チェココルナ		49,368,000.00	319,923,750	321,773,854	11.56
	ハンガリーフォリント		522,586,000.00	208,480,366	208,507,480	7.49
	ポーランドズロチ		480,000.00	18,186,931	18,423,728	0.66
	ルーマニアレイ		1,430,000.00	46,650,952	47,228,428	1.69
	香港ドル		14,527,000.00	290,538,520	295,596,848	10.62
	南アフリカランド		2,533,000.00	21,707,311	21,400,557	0.76
	オフショア人民元		16,037,521.56	341,288,297	346,341,298	12.44
	米ドル	売建	9,164,069.11	1,409,801,622	1,444,836,700	△51.93
	メキシコペソ		9,414,000.00	72,699,743	72,788,797	△2.61
	トルコリラ		21,620,000.00	95,486,248	93,160,580	△3.34
	チェココルナ		26,049,000.00	169,400,656	170,167,708	△6.11
	ハンガリーフォリント		291,338,000.00	114,820,605	116,649,069	△4.19
	ポーランドズロチ		515,000.00	19,357,683	19,761,257	△0.71
	ルーマニアレイ		2,600,000.00	85,434,028	85,541,950	△3.07
	香港ドル		24,934,000.00	490,321,490	506,194,981	△18.19
	南アフリカランド		4,146,000.00	35,039,520	34,893,624	△1.25
	オフショア人民元		8,598,760.78	184,437,898	186,039,723	△6.68

(注)売建の投資比率は、△(マイナス)で表示しております。