有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
為替予約取引

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	9,804,766.94	1,115,277,031	1,127,499,894	28.44
	メキシコペソ		39,990,000.00	216,837,335	222,216,432	5.60
	ユーロ		1,100,000.00	142,583,546	143,621,225	3.62
	トルコリラ		8,250,000.00	66,533,108	73,020,750	1.84
	チェココルナ		19,150,000.00	95,825,985	100,020,450	2.52
	ハンガリーフォリント		528,700,000.00	183,179,702	185,950,663	4.69
	ポーランドズロチ		18,690,000.00	520,785,417	529,721,325	13.36
	ルーマニアレイ		3,730,000.00	95,912,958	98,062,819	2.47
	タイバーツ		13,120,000.00	44,276,878	45,132,800	1.13
	南アフリカランド		12,020,000.00	86,274,957	86,229,076	2.17
	オフショア人民元		420,000.00	7,421,320	7,566,552	0.19
	米ドル	売建	12,832,915.47	1,459,631,206	1,475,694,342	△37.23
	メキシコペソ		59,246,241.51	316,934,367	329,430,412	△8.31
	ユーロ		550,000.00	71,632,000	71,786,495	△1.81
	チェココルナ		1,110,000.00	5,586,741	5,797,530	△0.14
	ポーランドズロチ		2,462,000.00	68,187,632	69,779,235	△1.76
	ルーマニアレイ		154,000.00	3,986,967	4,048,706	△0.10
	香港ドル		16,450,000.00	239,512,000	242,637,500	△6.12
	南アフリカランド		30,810,000.00	220,599,600	221,024,778	△5.57
	オフショア人民元		10,620,000.00	188,837,724	191,325,672	△4.82

(注)売建の投資比率は、△(マイナス)で表示しております。