有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
為替予約取引

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	20,287,906.95	2,219,681,066	2,243,007,714	38.27
	メキシコペソ		4,280,000.00	23,321,204	23,822,480	0.40
	トルコリラ		12,420,000.00	155,586,582	155,981,538	2.66
	チェココルナ		99,900,000.00	520,748,730	515,164,320	8.79
	ハンガリーフォリント		646,739,366.00	242,807,944	241,666,450	4.12
	ポーランドズロチ		28,660,000.00	841,225,242	833,862,700	14.23
	ルーマニアレイ		9,500,000.00	256,498,422	253,458,100	4.32
	香港ドル		8,950,000.00	126,024,055	127,448,000	2.17
	シンガポールドル		740,000.00	61,236,270	60,801,360	1.03
	南アフリカランド		2,780,000.00	21,919,774	21,361,520	0.36
	オフショア人民元		640,000.00	10,978,954	10,929,472	0.18
	米ドル	売建	20,980,331.03	2,297,430,384	2,319,568,243	△39.58
	メキシコペソ		57,349,613.91	313,074,590	319,220,966	△5.44
	チェココルナ		43,370,000.00	226,330,049	223,650,416	△3.81
	ポーランドズロチ		2,690,000.00	80,600,470	78,265,550	△1.33
	ルーマニアレイ		11,180,000.00	300,645,852	298,280,164	△5.09
	香港ドル		49,580,000.00	698,131,022	706,019,200	△12.04
	タイバーツ		18,360,000.00	63,892,800	63,342,000	△1.08
	南アフリカランド		40,722,165.59	312,374,754	312,909,120	△5.33
	オフショア人民元		13,981,581.55	236,607,589	238,787,729	△4.07

(注)売建の投資比率は、△(マイナス)で表示しております。