有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
為替予約取引

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	14,515,561.59	1,574,474,600	1,562,455,046	20.23
	ウルグアイペソ		6,510,000.00	16,195,935	16,665,600	0.21
	トルコリラ		11,550,000.00	176,450,933	178,216,500	2.30
	チェココルナ		101,030,000.00	459,753,347	455,645,300	5.90
	ハンガリーフォリント		797,250,000.00	280,559,619	270,267,750	3.49
	ポーランドズロチ		14,790,000.00	402,132,558	401,696,400	5.20
	タイバーツ		10,550,000.00	36,387,301	36,714,000	0.47
	米ドル	売建	12,827,140.17	1,372,479,693	1,380,727,886	△17.87
	メキシコペソ		52,210,000.00	254,784,800	240,688,100	△3.11
	ルーマニアレイ		6,250,000.00	157,687,500	155,375,000	△2.01
	香港ドル		49,580,000.00	684,699,800	687,674,600	△8.90
	タイバーツ		10,550,000.00	36,186,500	36,714,000	△0.47
	南アフリカランド		46,550,000.00	301,644,000	287,213,500	△3.71
	オフショア人民元		9,200,000.00	139,472,000	139,380,000	△1.80

(注)売建の投資比率は、△(マイナス)で表示しております。