有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/11/19-2025/05/19)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド
為替予約取引

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,545,427.36	366,543,600	368,117,909	13.78
	メキシコペソ		4,402,000.00	32,795,477	33,764,219	1.26
	トルコリラ		4,852,000.00	17,062,423	17,398,301	0.65
	チェココルナ		20,023,000.00	130,094,323	137,041,415	5.13
	ハンガリーフォリント		261,166,000.00	104,600,715	111,592,836	4.17
	ポーランドズロチ		47,000.00	1,767,731	1,877,537	0.07
	ルーマニアレイ		326,000.00	10,445,655	10,859,320	0.40
	南アフリカランド		2,206,000.00	17,715,512	17,894,410	0.67
	オフショア人民元		7,283,760.78	146,274,066	147,012,514	5.50
	米ドル	売建	3,200,832.37	461,245,100	462,902,128	△17.33
	メキシコペソ		2,605,000.00	19,370,147	19,980,871	△0.74
	トルコリラ		10,829,000.00	38,080,166	38,830,628	△1.45
	チェココルナ		2,010,000.00	13,155,533	13,756,842	△0.51
	ハンガリーフォリント		11,040,000.00	4,412,426	4,717,247	△0.17
	ポーランドズロチ		410,000.00	15,524,547	16,378,516	△0.61
	ルーマニアレイ		2,220,000.00	70,618,160	73,949,976	△2.76
	香港ドル		8,277,000.00	152,761,333	152,597,255	△5.71
	南アフリカランド		4,369,000.00	35,029,829	35,440,016	△1.32
	オフショア人民元		750,000.00	15,069,803	15,137,700	△0.56

(注)売建の投資比率は、△(マイナス)で表示しております。