有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)
(平成26年6月30日現在)
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,530,233,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,019,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,479,214,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,899,072,591 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9143 | 円 |
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,531,673,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,236,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,510,436,491 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,380,543,060 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0297 | 円 |
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