有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年5月30日)
(平成29年6月30日現在)
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,463,876,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,880,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,458,995,221 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,145,732,938 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1460 | 円 |
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,463,873,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,215,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,462,658,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,819,212,606 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3537 | 円 |
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