有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年12月1日-令和1年5月30日)
(2019年6月28日現在)
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,175,990,310 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,969,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,173,020,442 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,715,545,175 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2667 | 円 |
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,176,347,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,176,036,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,404,589,666 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5492 | 円 |
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