有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月31日-平成30年11月30日)
(2018年12月28日現在)
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,971,017,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,824,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,968,192,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,791,710,894 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0985 | 円 |
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,971,058,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,971,058,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,479,631,914 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3321 | 円 |
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