有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)
(平成26年12月30日現在)
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,460,968,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,160,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,454,807,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,218,831,060 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0559 | 円 |
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,460,959,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,460,957,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,724,923,864 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1976 | 円 |
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