有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(2021年12月30日現在)
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,160,442,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,055,372 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,157,386,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,221,779,616 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7658 | 円 |
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,168,962,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,492,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,160,469,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 957,855,109 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2555 | 円 |
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