有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
(平成28年6月30日現在)
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,636,613,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,471,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,631,142,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,770,548,051 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9497 | 円 |
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,684,403,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,672,349 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,635,731,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,388,109,801 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1037 | 円 |
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