有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)
(平成27年12月30日現在)
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,115,553,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,520,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,111,032,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,908,574,586 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0696 | 円 |
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,115,649,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,115,648,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,527,832,621 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2325 | 円 |
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