有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月31日-平成28年11月30日)
(平成28年12月30日現在)
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,697,932,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,933,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,688,999,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,443,788,707 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1003 | 円 |
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,697,970,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,697,955,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,092,880,969 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2891 | 円 |
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