有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)
(2018年6月29日現在)
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,337,044,829 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,586,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,332,458,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,884,812,302 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2375 | 円 |
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,337,054,536 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,337,050,356 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,571,545,175 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4871 | 円 |
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