有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)
(2020年6月30日現在)
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,752,364,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,517,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,746,846,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,461,095,365 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1956 | 円 |
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,752,348,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,752,333,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,176,794,184 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4891 | 円 |
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