有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(2021年6月30日現在)
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,147,621,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,124,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,144,497,025 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,279,073,670 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6766 | 円 |
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,147,614,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,147,614,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,011,740,550 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1227 | 円 |
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