有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)
(2019年12月30日現在)
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,226,018,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,998,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,223,020,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,583,271,828 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4041 | 円 |
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,226,038,489 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ‐ | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,226,038,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,285,823,921 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7312 | 円 |
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