有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)
(2020年12月30日現在)
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,873,333,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,720,855 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,870,612,896 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,358,567,455 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3769 | 円 |
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,873,387,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,873,387,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,083,164,933 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7295 | 円 |
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