有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)
(平成27年6月30日現在)
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,653,715,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,950,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,634,765,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,278,249,113 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1088 | 円 |
(参考)インベスコ 世界株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,662,985,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,018,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,651,967,855 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,882,399,112 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2670 | 円 |
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