有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成28年7月1日-平成28年12月31日)

①【純資産等の推移】
第19期(平成28年12月期)の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第14期計算期間末 (平成26年6月30日)	190,840 (188,089)	82,004 (79,253)	247,698 (239,390)
第15期計算期間末 (平成26年12月31日)	190,852 (188,052)	82,001 (79,202)	247,690 (239,235)
第16期計算期間末 (平成27年6月30日)	214,877 (211,776)	93,677 (90,576)	265,703 (256,907)
第17期計算期間末 (平成27年12月31日)	215,694 (212,407)	93,817 (90,530)	266,100 (256,776)
第18期計算期間末 (平成28年6月30日)	216,639 (213,258)	93,799 (90,417)	266,048 (256,458)
第19期計算期間末 (平成28年12月31日)	224,749 (221,305)	93,959 (90,515)	266,503 (256,735)

(注1) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2) 平成26年12月31日を基準日、平成27年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行い
ました。1口当たりの純資産額については、第14期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期別	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	決算年月	平成26年 6月	平成26年 12月	平成27年 6月	平成27年 12月	平成28年 6月	平成28年 12月
	最高	949,000円	(注1) 1,116,000円	620,000円	585,000円	595,000円	589,000円
			(注2) 558,000円
	最低	805,000円	(注1) 878,000円	541,000円	445,000円	499,500円	500,000円
			(注2) 540,000円

(注1) 1:2の投資口分割権利落前(平成26年12月25日)までの価格を記載しています。
(注2) 1:2の投資口分割権利落後(平成26年12月26日以降)の価格を記載しています。

当期の月別最高・ 最低投資口価格及び売買高	月別	平成28年 7月	平成28年 8月	平成28年 9月	平成28年 10月	平成28年 11月	平成28年 12月
	最高	589,000円	588,000円	544,000円	555,000円	553,000円	558,000円
	最低	550,000円	507,000円	500,000円	503,000円	507,000円	512,000円
	売買高	20,906口	32,839口	20,668口	20,553口	16,700口	21,617口

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2) 本投資証券は、平成19年10月18日に、東京証券取引所に上場されました。