有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2025/08/01-2026/01/31)

①【純資産等の推移】
第37期(2026年1月)の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第32期計算期間末 (2023年7月31日)	433,409 (426,472)	195,690 (188,754)	92,590 (89,308)
第33期計算期間末 (2024年1月31日)	441,839 (434,581)	195,997 (188,740)	92,735 (89,301)
第34期計算期間末 (2024年7月31日)	555,437 (546,535)	246,203 (237,301)	97,075 (93,565)
第35期計算期間末 (2025年1月31日)	555,122 (546,184)	246,109 (237,172)	97,038 (93,514)
第36期計算期間末 (2025年7月31日)	554,125 (545,306)	246,465 (237,647)	97,178 (93,701)
第37期計算期間末 (2026年1月31日)	566,194 (554,801)	247,610 (236,217)	97,929 (93,423)

(注) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期別	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期
	決算年月	2023年 7月	2024年 1月	2024年 7月	2025年 1月	2025年 7月	2026年 1月
	最高	160,100円	148,500円	141,100円	126,400円	125,200円	158,900円
	最低	137,900円	132,600円	120,000円	110,300円	110,900円	123,700円

当期の月別最高・ 最低投資口価格及び売買高	月別	2025年 8月	2025年 9月	2025年 10月	2025年 11月	2025年 12月	2026年 1月
	最高	130,300	137,100	144,700	151,700	156,000	158,900
	最低	123,700	126,300	133,300	143,400	145,100	147,400
	売買高	161,572	180,366	194,548	133,945	162,123	188,827

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。