有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)

①【純資産等の推移】
第28期(2021年7月期)の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第23期計算期間末 (2019年1月31日)	289,242 (284,616)	129,780 (125,154)	76,394 (73,671)
第24期計算期間末 (2019年7月31日)	314,087 (308,825)	141,873 (136,611)	79,081 (76,148)
第25期計算期間末 (2020年1月31日)	327,950 (322,150)	155,559 (149,759)	82,743 (79,658)
第26期計算期間末 (2020年7月31日)	342,223 (336,899)	155,107 (149,782)	82,503 (79,671)
第27期計算期間末 (2021年1月31日)	406,290 (399,664)	190,053 (183,427)	91,812 (88,611)
第28期計算期間末 (2021年7月31日)	407,428 (400,668)	190,116 (183,355)	91,842 (88,576)

(注) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期別	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期
	決算年月	2019年 1月	2019年 7月	2020年 1月	2020年 7月	2021年 1月	2021年 7月
	最高	121,900円	146,900円	174,500円	203,400円	199,000円	223,700円
	最低	106,600円	115,900円	141,300円	94,500円	169,500円	169,200円

当期の月別最高・ 最低投資口価格及び売買高	月別	2021年 2月	2021年 3月	2021年 4月	2021年 5月	2021年 6月	2021年 7月
	最高	197,900円	193,700円	199,900円	203,400円	213,700円	223,700円
	最低	179,300円	169,200円	186,300円	191,800円	193,700円	210,300円
	売買高	101,982円	146,330円	83,979円	79,237円	127,779円	127,067円

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。