有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(2023/08/01-2024/01/31)

①【純資産等の推移】
第33期(2024年1月期)の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第28期計算期間末 (2021年7月31日)	407,428 (400,668)	190,116 (183,355)	91,842 (88,576)
第29期計算期間末 (2022年1月31日)	413,419 (407,085)	189,173 (182,839)	91,387 (88,327)
第30期計算期間末 (2022年7月31日)	417,430 (411,013)	189,358 (182,941)	91,476 (88,376)
第31期計算期間末 (2023年1月31日)	422,345 (415,882)	188,905 (182,442)	91,257 (88,135)
第32期計算期間末 (2023年7月31日)	433,409 (426,472)	195,690 (188,754)	92,590 (89,308)
第33期計算期間末 (2024年1月31日)	441,839 (434,581)	195,997 (188,740)	92,735 (89,301)

(注) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期別	第28期	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期
	決算年月	2021年 7月	2022年 1月	2022年 7月	2023年 1月	2023年 7月	2024年 1月
	最高	223,700円	231,800円	195,300円	187,400円	160,100円	148,500円
	最低	169,200円	177,800円	162,700円	141,400円	137,900円	132,600円

当期の月別最高・ 最低投資口価格及び売買高	月別	2023年 8月	2023年 9月	2023年 10月	2023年 11月	2023年 12月	2024年 1月
	最高	148,500	148,100	140,100	140,300	139,800	143,000
	最低	139,200	136,400	133,300	134,500	132,600	133,500
	売買高	94,887	106,112	96,885	87,802	99,273	104,502

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。