訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

①【純資産等の推移】
第23期(2019年1月期)の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第18期計算期間末 (2016年6月30日)	216,639 (213,258)	93,799 (90,417)	266,048 (256,458)
第19期計算期間末 (2016年12月31日)	224,749 (221,305)	93,959 (90,515)	266,503 (256,735)
第20期計算期間末 (2017年7月31日)	261,999 (257,363)	117,008 (112,371)	73,652 (70,733)
第21期計算期間末 (2018年1月31日)	261,500 (257,416)	116,483 (112,399)	73,321 (70,751)
第22期計算期間末 (2018年7月31日)	289,221 (284,607)	129,765 (125,151)	76,385 (73,669)
第23期計算期間末 (2019年1月31日)	289,242 (284,616)	129,780 (125,154)	76,394 (73,671)

(注1) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2) 2018年1月31日を基準日、2018年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行いました。第20期及び第21期の1口当たりの純資産額については、第20期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期別	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期
	決算年月	2016年 6月	2016年 12月	2017年 7月	2018年 1月	2018年 7月	2019年 1月
	最高	595,000円	589,000円	567,000円	(注3)521,000円 (注4)125,400円	126,400円	121,900円
	最低	499,500円	500,000円	488,500円	(注3)454,000円 (注4)122,300円	111,800円	106,600円

当期の月別最高・ 最低投資口価格及び売買高	月別	2018年 8月	2018年 9月	2018年 10月	2018年 11月	2018年 12月	2019年 1月
	最高	121,900	117,300	116,300	114,100	114,100	120,100
	最低	115,600	113,100	113,300	107,500	106,600	111,100
	売買高	78,800	69,866	75,297	102,910	95,795	89,184

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2) 決算期の変更に伴い、第20期は2017年1月1日から2017年7月31日までの7か月決算となっています。
(注3) 2018年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき4口の割合による投資口分割に伴い、権利落前までの期間(2018年1月26日まで)における最高・最低投資口価格を記載しています。
(注4) 2018年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき4口の割合による投資口分割に伴い、権利落後の期間(2018年1月29日以降)における最高・最低投資口価格を記載しています。