有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2024/08/01-2025/01/31)

①【純資産等の推移】
第35期(2025年1月期)の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第30期計算期間末 (2022年7月31日)	417,430 (411,013)	189,358 (182,941)	91,476 (88,376)
第31期計算期間末 (2023年1月31日)	422,345 (415,882)	188,905 (182,442)	91,257 (88,135)
第32期計算期間末 (2023年7月31日)	433,409 (426,472)	195,690 (188,754)	92,590 (89,308)
第33期計算期間末 (2024年1月31日)	441,839 (434,581)	195,997 (188,740)	92,735 (89,301)
第34期計算期間末 (2024年7月31日)	555,437 (546,535)	246,203 (237,301)	97,075 (93,565)
第35期計算期間末 (2025年1月31日)	555,122 (546,184)	246,109 (237,172)	97,038 (93,514)

(注) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期別	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期
	決算年月	2022年 7月	2023年 1月	2023年 7月	2024年 1月	2024年 7月	2025年 1月
	最高	195,300円	187,400円	160,100円	148,500円	141,100円	126,400円
	最低	162,700円	141,400円	137,900円	132,600円	120,000円	110,300円

当期の月別最高・ 最低投資口価格及び売買高	月別	2024年 8月	2024年 9月	2024年 10月	2024年 11月	2024年 12月	2025年 1月
	最高	126,400	124,900	120,500	117,300	116,900	119,900
	最低	114,800	119,500	114,000	113,300	110,300	113,700
	売買高	193,918	139,130	171,992	135,411	204,126	175,324

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。