有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2025/02/01-2025/07/31)

①【純資産等の推移】
第36期(2025年7月)の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第31期計算期間末 (2023年1月31日)	422,345 (415,882)	188,905 (182,442)	91,257 (88,135)
第32期計算期間末 (2023年7月31日)	433,409 (426,472)	195,690 (188,754)	92,590 (89,308)
第33期計算期間末 (2024年1月31日)	441,839 (434,581)	195,997 (188,740)	92,735 (89,301)
第34期計算期間末 (2024年7月31日)	555,437 (546,535)	246,203 (237,301)	97,075 (93,565)
第35期計算期間末 (2025年1月31日)	555,122 (546,184)	246,109 (237,172)	97,038 (93,514)
第36期計算期間末 (2025年7月31日)	554,125 (545,306)	246,465 (237,647)	97,178 (93,701)

(注) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期別	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期
	決算年月	2023年 1月	2023年 7月	2024年 1月	2024年 7月	2025年 1月	2025年 7月
	最高	187,400円	160,100円	148,500円	141,100円	126,400円	125,200円
	最低	141,400円	137,900円	132,600円	120,000円	110,300円	110,900円

当期の月別最高・ 最低投資口価格及び売買高	月別	2025年 2月	2025年 3月	2025年 4月	2025年 5月	2025年 6月	2025年 7月
	最高	118,900	119,500	119,000	119,200	123,800	125,200
	最低	113,000	113,900	110,900	114,800	117,600	121,200
	売買高	144,858	163,750	164,055	121,990	143,076	182,919

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。