有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

①【純資産等の推移】
第26期(2020年7月期)の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第21期計算期間末 (2018年1月31日)	261,500 (257,416)	116,483 (112,399)	73,321 (70,751)
第22期計算期間末 (2018年7月31日)	289,221 (284,607)	129,765 (125,151)	76,385 (73,669)
第23期計算期間末 (2019年1月31日)	289,242 (284,616)	129,780 (125,154)	76,394 (73,671)
第24期計算期間末 (2019年7月31日)	314,087 (308,825)	141,873 (136,611)	79,081 (76,148)
第25期計算期間末 (2020年1月31日)	327,950 (322,150)	155,559 (149,759)	82,743 (79,658)
第26期計算期間末 (2020年7月31日)	342,223 (336,899)	155,107 (149,782)	82,503 (79,671)

(注1) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2) 2018年1月31日を基準日、2018年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行いました。第20期及び第21期の1口当たりの純資産額については、第20期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期別	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期
	決算年月	2018年 1月	2018年 7月	2019年 1月	2019年 7月	2020年 1月	2020年 7月
	最高	(注2)521,000円 (注3)125,400円	126,400円	121,900円	146,900円	174,500円	203,400円
	最低	(注2)454,000円 (注3)122,300円	111,800円	106,600円	115,900円	141,300円	94,500円

当期の月別最高・ 最低投資口価格及び売買高	月別	2020年 2月	2020年 3月	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月	2020年 7月
	最高	186,400	176,400	151,300	177,200	176,000	203,400
	最低	165,200	94,500	128,600	146,000	154,300	171,800
	売買高	121,805	399,199	180,078	128,399	156,566	126,577

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2) 2018年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき4口の割合による投資口分割に伴い、権利落前までの期間(2018年1月26日まで)における最高・最低投資口価格を記載しています。
(注3) 2018年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき4口の割合による投資口分割に伴い、権利落後の期間(2018年1月29日以降)における最高・最低投資口価格を記載しています。