訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成29年1月1日-平成29年7月31日)

①【純資産等の推移】
第20期(平成29年7月期)の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第15期計算期間末 (平成26年12月31日)	190,852 (188,052)	82,001 (79,202)	247,690 (239,235)
第16期計算期間末 (平成27年6月30日)	214,877 (211,776)	93,677 (90,576)	265,703 (256,907)
第17期計算期間末 (平成27年12月31日)	215,694 (212,407)	93,817 (90,530)	266,100 (256,776)
第18期計算期間末 (平成28年6月30日)	216,639 (213,258)	93,799 (90,417)	266,048 (256,458)
第19期計算期間末 (平成28年12月31日)	224,749 (221,305)	93,959 (90,515)	266,503 (256,735)
第20期計算期間末 (平成29年7月31日)	261,999 (257,363)	117,008 (112,371)	294,608 (282,934)

(注1) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注2) 平成26年12月31日を基準日、平成27年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行い
ました。1口当たりの純資産額については、第14期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期別	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期
	決算年月	平成26年 12月	平成27年 6月	平成27年 12月	平成28年 6月	平成28年 12月	平成29年 7月
	最高	(注1) 1,116,000円	620,000円	585,000円	595,000円	589,000円	567,000円
		(注2) 558,000円
	最低	(注1) 878,000円	541,000円	445,000円	499,500円	500,000円	488,500円
		(注2) 540,000円

(注1) 1:2の投資口分割権利落前(平成26年12月25日)までの価格を記載しています。
(注2) 1:2の投資口分割権利落後(平成26年12月26日以降)の価格を記載しています。
(注3) 決算期の変更に伴い、第20期は平成29年1月1日から平成29年7月31日までの7か月決算となっています。

当期の月別最高・ 最低投資口価格及び売買高	月別	平成29年 1月	平成29年 2月	平成29年 3月	平成29年 4月	平成29年 5月	平成29年 6月	平成29年 7月
	最高	567,000円	529,000円	525,000円	506,000円	505,000円	530,000円	514,000円
	最低	523,000円	506,000円	498,000円	490,000円	490,000円	490,500円	488,500円
	売買高	16,709口	54,588口	27,741口	25,700口	18,369口	29,423口	21,975口

(注1) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2) 本投資証券は、平成19年10月18日に、東京証券取引所に上場されました。
(注3) 決算期の変更に伴い、第20期は平成29年1月1日から平成29年7月31日までの7か月決算となっています。