有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2024/02/01-2024/07/31)

①【純資産等の推移】
第34期(2024年7月期)の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第29期計算期間末 (2022年1月31日)	413,419 (407,085)	189,173 (182,839)	91,387 (88,327)
第30期計算期間末 (2022年7月31日)	417,430 (411,013)	189,358 (182,941)	91,476 (88,376)
第31期計算期間末 (2023年1月31日)	422,345 (415,882)	188,905 (182,442)	91,257 (88,135)
第32期計算期間末 (2023年7月31日)	433,409 (426,472)	195,690 (188,754)	92,590 (89,308)
第33期計算期間末 (2024年1月31日)	441,839 (434,581)	195,997 (188,740)	92,735 (89,301)
第34期計算期間末 (2024年7月31日)	555,437 (546,535)	246,203 (237,301)	97,075 (93,565)

(注) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期別	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期
	決算年月	2022年 1月	2022年 7月	2023年 1月	2023年 7月	2024年 1月	2024年 7月
	最高	231,800円	195,300円	187,400円	160,100円	148,500円	141,100円
	最低	177,800円	162,700円	141,400円	137,900円	132,600円	120,000円

当期の月別最高・ 最低投資口価格及び売買高	月別	2024年 2月	2024年 3月	2024年 4月	2024年 5月	2024年 6月	2024年 7月
	最高	134,600	141,100	137,200	133,200	127,500	129,400
	最低	120,000	124,500	128,300	123,200	121,900	121,900
	売買高	715,600	335,715	196,791	237,847	180,150	219,412

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。