有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)

①【純資産等の推移】
第27期(2021年1月期)の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第22期計算期間末 (2018年7月31日)	289,221 (284,607)	129,765 (125,151)	76,385 (73,669)
第23期計算期間末 (2019年1月31日)	289,242 (284,616)	129,780 (125,154)	76,394 (73,671)
第24期計算期間末 (2019年7月31日)	314,087 (308,825)	141,873 (136,611)	79,081 (76,148)
第25期計算期間末 (2020年1月31日)	327,950 (322,150)	155,559 (149,759)	82,743 (79,658)
第26期計算期間末 (2020年7月31日)	342,223 (336,899)	155,107 (149,782)	82,503 (79,671)
第27期計算期間末 (2021年1月31日)	406,290 (399,664)	190,053 (183,427)	91,812 (88,611)

(注) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期別	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期
	決算年月	2018年 7月	2019年 1月	2019年 7月	2020年 1月	2020年 7月	2021年 1月
	最高	126,400円	121,900円	146,900円	174,500円	203,400円	199,000円
	最低	111,800円	106,600円	115,900円	141,300円	94,500円	169,500円

当期の月別最高・ 最低投資口価格及び売買高	月別	2020年 8月	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月	2021年 1月
	最高	199,000	190,700	183,600	188,900	190,800	199,000
	最低	181,100	176,000	171,200	169,500	169,500	185,300
	売買高	359,703	148,649	108,446	112,707	110,155	99,568

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。