有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(2022/08/01-2023/01/31)

①【純資産等の推移】
第31期(2023年1月期)の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第26期計算期間末 (2020年7月31日)	342,223 (336,899)	155,107 (149,782)	82,503 (79,671)
第27期計算期間末 (2021年1月31日)	406,290 (399,664)	190,053 (183,427)	91,812 (88,611)
第28期計算期間末 (2021年7月31日)	407,428 (400,668)	190,116 (183,355)	91,842 (88,576)
第29期計算期間末 (2022年1月31日)	413,419 (407,085)	189,173 (182,839)	91,387 (88,327)
第30期計算期間末 (2022年7月31日)	417,430 (411,013)	189,358 (182,941)	91,476 (88,376)
第31期計算期間末 (2023年1月31日)	422,345 (415,882)	188,905 (182,442)	91,257 (88,135)

(注) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

計算期間別最高・ 最低投資口価格	期別	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
	決算年月	2020年 7月	2021年 1月	2021年 7月	2022年 1月	2022年 7月	2023年 1月
	最高	203,400円	199,000円	223,700円	231,800円	195,300円	187,400円
	最低	94,500円	169,500円	169,200円	177,800円	162,700円	141,400円

当期の月別最高・ 最低投資口価格及び売買高	月別	2022年 8月	2022年 9月	2022年 10月	2022年 11月	2022年 12月	2023年 1月
	最高	187,400	187,100	169,200	160,900	160,300	151,600
	最低	178,000	159,100	149,500	152,700	145,500	141,400
	売買高	112,697	128,130	159,797	103,911	110,945	100,328

(注) 最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。