純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	75	254,179
追加型株式投資信託	777	20,482,551
株式投資信託 合計	852	20,736,731
単位型公社債投資信託	84	181,150
追加型公社債投資信託	14	1,397,299
公社債投資信託 合計	98	1,578,449
総合計	950	22,315,180

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託75254,179追加型株式投資信託77720,482,551株式投資信託 合計85220,736,731単位型公社債投資信託84181,150追加型公社債投資信託141,397,299公社債投資信託 合計981,578,449総合計95022,315,180

2022/09/08 9:14

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">ファンド名信託報酬率FW日本株式セレクト

2022/09/08 9:14

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/09/08 9:14

#4 投資リスク（連結）

⑤ デリバティブ取引の利用に伴うリスク
デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建て、売建てを行なう場合、価格変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。
また、デリバティブ取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあり、この場合基準価額が下落する要因となります。

2022/09/08 9:14

#5 投資制限（連結）

についてMSCI AC Asia (ex-Japan) Indexは、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。Ⅱ-14.ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV」が発行する「グローバル・フォーカス・グロース・エクイティ・ファンド」のクラスⅠ投資証券(円建)

形態/表示通貨	ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人/円建
投資態度	投資対象ファンドを通じて、①新興国および日本を含む世界株式の中で、成長性の高いと思われる企業の株式を中心に分散投資を行います。②主として、上場会社の普通株式および、優先株、新株予約権付社債、ADR等の関連証券へ投資をします。③銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析と現地のポートフォリオ・マネジャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
主な投資制限	①上場企業の株および株関連証券への投資はファンド純資産の70%以上とします。②債券および短期金融市場商品への投資はファンド純資産の30%以下とします。③1発行体の株式保有はファンド純資産の10%以下とします。④1発行体の短期金融市場商品保有はファンド純資産の10%以下とします。⑤1発行体の証券保有は株、債券など全て合算でファンド純資産の35%以下とします。⑥デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定せず、ファンドの効率運用のために用いることがあります。
収益の分配	収益の分配は行いません。

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">形態/表示通貨ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人/円建運用の基本方針主として世界株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行うことを基本とします。主要投資対象新興国および日本を含む世界の上場会社の普通株式および、優先株、新株予約権付社債、ADR等の関連証券を主要投資対象とします。投資態度投資対象ファンドを通じて、
①新興国および日本を含む世界株式の中で、成長性の高いと思われる企業の株式を中心に分散投資を行います。

2022/09/08 9:14

#6 投資対象（連結）

④ (FW日本株式セレクトの④と同規定)
◆ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、「〈参考〉指定投資信託証券の概要」をご参照下さい。

2022/09/08 9:14

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

13,069,048,7604.8442
13,545,817,2332.96e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.73%合計98.73%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/08 9:14

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

2,559,063,02813,035.17
2,577,440,5000.88e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券92.48%投資証券5.93%合計98.41%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/08 9:14

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

1,273,572,22613,035.17
1,282,718,1670.80e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券80.13%投資証券18.55%合計98.68%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/08 9:14

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

5,904,086,3380.8876
5,919,425,0920.96e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.90%合計98.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/08 9:14

#11 投資有価証券の主要銘柄-005

3,809,613,44612,788.81
3,794,585,0161.95e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券96.30%投資証券1.95%合計98.24%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/08 9:14

#12 投資有価証券の主要銘柄-006

1,123,298,90812,788.81
1,118,867,6391.68e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券96.96%投資証券1.68%合計98.65%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/08 9:14

#13 投資有価証券の主要銘柄-007

14,221,668,1881.0357
14,483,673,4729.87e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.83%合計98.83%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/08 9:14

#14 投資有価証券の主要銘柄-008

2,062,911,2401,103.00
2,150,864,8201.94e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.34%合計98.34%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/08 9:14

#15 投資有価証券の主要銘柄-009

9,133,907,0931.3889
9,222,218,3499.25e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.24%合計98.24%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/08 9:14

#16 投資有価証券の主要銘柄-010

4,816,946,9959,583.72
4,838,261,4111.85e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券33.48%投資証券64.57%合計98.05%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/08 9:14

#17 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,818,937,985	1.27
純資産総額		457,041,893,033	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券451,222,955,04898.73内 日本451,222,955,04898.73コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,818,937,9851.27純資産総額457,041,893,033100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/08 9:14

#18 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,653,440,781	1.59
純資産総額		292,287,458,123	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券270,306,744,79992.48内 日本227,673,890,83577.89内 香港2,577,440,5000.88内 アメリカ40,055,413,46413.70投資証券17,327,272,5435.93内 ルクセンブルグ17,327,272,5435.93コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,653,440,7811.59純資産総額292,287,458,123100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/08 9:14

#19 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,118,735,559	1.32
純資産総額		160,424,911,068	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券128,546,190,95680.13内 日本109,547,366,55768.29内 香港1,282,718,1670.80内 アメリカ17,716,106,23211.04投資証券29,759,984,55318.55内 アイルランド11,250,846,9507.01内 ルクセンブルグ18,509,137,60311.54コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,118,735,5591.32純資産総額160,424,911,068100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/08 9:14

#20 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,764,449,647	1.10
純資産総額		614,239,788,841	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券607,475,339,19498.90内 日本607,475,339,19498.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,764,449,6471.10純資産総額614,239,788,841100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/08 9:14

#21 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,422,684,358	1.76
純資産総額		194,942,905,380	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券187,725,636,00696.30内 日本95,106,274,09748.79内 ケイマン諸島92,619,361,90947.51投資証券3,794,585,0161.95内 アイルランド3,794,585,0161.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,422,684,3581.76純資産総額194,942,905,380100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/08 9:14

#22 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		899,297,855	1.35
純資産総額		66,459,032,810	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券64,440,867,31696.96内 日本32,540,539,38748.96内 ケイマン諸島31,900,327,92948.00投資証券1,118,867,6391.68内 アイルランド1,118,867,6391.68コール・ローン、その他の資産(負債控除後)899,297,8551.35純資産総額66,459,032,810100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/08 9:14

#23 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,722,473,806	1.17
純資産総額		146,745,520,249	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券145,023,046,44398.83内 日本145,023,046,44398.83コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,722,473,8061.17純資産総額146,745,520,249100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/08 9:14

#24 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,841,828,263	1.66
純資産総額		110,884,328,871	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券109,042,500,60898.34内 日本106,891,635,78896.40内 アメリカ2,150,864,8201.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,841,828,2631.66純資産総額110,884,328,871100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/08 9:14

#25 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,757,221,450	1.76
純資産総額		99,675,087,174	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券97,917,865,72498.24内 日本9,222,218,3499.25内 ケイマン諸島88,695,647,37588.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,757,221,4501.76純資産総額99,675,087,174100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/08 9:14

#26 投資状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,078,826,449	1.95
純資産総額		260,852,211,498	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券87,343,973,15233.48内 日本79,709,638,67130.56内 ケイマン諸島7,634,334,4812.93投資証券168,429,411,89764.57内 アイルランド25,238,175,3189.68内 ルクセンブルグ123,012,701,29047.16内 ケイマン諸島20,178,535,2897.74コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,078,826,4491.95純資産総額260,852,211,498100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/08 9:14

#27 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#28 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第15期 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日1有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第14期 2021年6月15日現在第15期 2022年6月15日現在1.※1期首元本額231,108,634,150円216,900,573,838円期中追加設定元本額42,586,835,020円50,433,578,076円期中一部解約元本額56,794,895,332円27,674,210,097円2.計算期間末日における受益権の総数216,900,573,838口239,659,941,817口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第14期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日第15期 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,167,001,435円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(72,416,373,503円)、投資信託約款に規定される収益調整金(132,708,710,663円)及び分配準備積立金(38,780,946,265円)より分配対象額は245,073,031,866円(1万口当たり11,298.87円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(171,438,040,086円)及び分配準備積立金(99,411,977,075円)より分配対象額は270,850,017,161円(1万口当たり11,301.43円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第15期 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第15期 2022年6月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第14期 2021年6月15日現在第15期 2022年6月15日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券77,131,482,496△9,402,806,389合計77,131,482,496△9,402,806,389e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第14期 2021年6月15日現在第15期 2022年6月15日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第15期 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第14期 2021年6月15日現在	第15期 2022年6月15日現在
1口当たり純資産額	1.9514円	1.9024円
(1万口当たり純資産額)	(19,514円)	(19,024円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第14期 2021年6月15日現在第15期 2022年6月15日現在1口当たり純資産額1.9514円1.9024円(1万口当たり純資産額)(19,514円)(19,024円)

2022/09/08 9:14

#29 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第6計算期間末 (2013年6月17日)37,648,317,87937,648,317,8790.86730.8673第7計算期間末 (2014年6月16日)82,881,363,75582,881,363,7551.05121.0512第8計算期間末 (2015年6月15日)216,782,737,060216,782,737,0601.36951.3695第9計算期間末 (2016年6月15日)226,681,824,888226,681,824,8881.12561.1256第10計算期間末 (2017年6月15日)280,702,635,860280,702,635,8601.40851.4085第11計算期間末 (2018年6月15日)331,371,227,538331,371,227,5381.63061.6306第12計算期間末 (2019年6月17日)323,037,097,521323,037,097,5211.40901.4090第13計算期間末 (2020年6月15日)348,680,965,721348,680,965,7211.50871.5087第14計算期間末 (2021年6月15日)423,266,237,538423,266,237,5381.95141.95142021年6月末日425,538,545,091-1.9477-7月末日427,298,175,301-1.9347-8月末日438,560,292,518-1.9681-9月末日463,077,739,990-2.0649-10月末日457,810,012,189-2.0421-11月末日449,540,451,362-2.0020-12月末日462,398,540,058-2.0440-2022年1月末日430,468,203,283-1.8877-2月末日434,237,506,204-1.8904-3月末日463,029,876,429-2.0031-4月末日443,461,686,032-1.8914-5月末日465,669,853,298-1.9515-第15計算期間末 (2022年6月15日)455,938,748,218455,938,748,2181.90241.90246月末日457,041,893,033-1.9069-

2022/09/08 9:14

#30 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第6計算期間末 (2013年6月17日)16,717,453,34216,717,453,3420.80170.8017第7計算期間末 (2014年6月16日)44,506,996,70544,506,996,7051.01481.0148第8計算期間末 (2015年6月15日)135,109,124,077135,109,124,0771.28321.2832第9計算期間末 (2016年6月15日)148,029,722,000148,029,722,0001.03181.0318第10計算期間末 (2017年6月15日)172,115,818,937172,115,818,9371.23551.2355第11計算期間末 (2018年6月15日)203,529,205,192203,529,205,1921.39831.3983第12計算期間末 (2019年6月17日)204,266,283,510204,266,283,5101.36821.3682第13計算期間末 (2020年6月15日)208,384,165,736208,384,165,7361.41871.4187第14計算期間末 (2021年6月15日)266,913,973,932266,913,973,9322.06782.06782021年6月末日271,375,168,824-2.0885-7月末日272,479,361,720-2.0951-8月末日279,330,512,900-2.1388-9月末日274,105,779,107-2.0911-10月末日290,531,279,380-2.2028-11月末日287,067,998,809-2.1789-12月末日300,818,779,414-2.2627-2022年1月末日275,789,492,123-2.0749-2月末日275,473,127,654-2.0539-3月末日310,096,408,043-2.2916-4月末日290,394,086,878-2.1635-5月末日291,851,469,558-2.1525-第15計算期間末 (2022年6月15日)280,059,030,532280,059,030,5322.06182.06186月末日292,287,458,123-2.1316-

2022/09/08 9:14

#31 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第6計算期間末 (2013年6月17日)32,616,578,72732,616,578,7270.77710.7771第7計算期間末 (2014年6月16日)53,314,699,39353,314,699,3930.97980.9798第8計算期間末 (2015年6月15日)119,867,627,008119,867,627,0081.20311.2031第9計算期間末 (2016年6月15日)110,381,316,788110,381,316,7880.95170.9517第10計算期間末 (2017年6月15日)120,604,754,940120,604,754,9401.16361.1636第11計算期間末 (2018年6月15日)136,818,724,707136,818,724,7071.31911.3191第12計算期間末 (2019年6月17日)128,858,209,869128,858,209,8691.26261.2626第13計算期間末 (2020年6月15日)132,370,414,738132,370,414,7381.29171.2917第14計算期間末 (2021年6月15日)166,885,916,540166,885,916,5401.90491.90492021年6月末日168,834,265,931-1.9237-7月末日166,316,730,694-1.9056-8月末日168,351,216,241-1.9358-9月末日164,592,180,774-1.8988-10月末日173,045,379,131-1.9962-11月末日168,971,593,948-1.9605-12月末日174,283,357,005-2.0291-2022年1月末日160,378,080,612-1.8760-2月末日157,698,990,794-1.8498-3月末日172,939,132,235-2.0331-4月末日160,958,945,471-1.9183-5月末日160,237,057,811-1.9110-第15計算期間末 (2022年6月15日)154,926,646,983154,926,646,9831.85061.85066月末日160,424,911,068-1.9111-

2022/09/08 9:14

#32 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第6計算期間末 (2013年6月17日)55,935,771,97955,935,771,9791.07041.0704第7計算期間末 (2014年6月16日)126,028,972,910126,028,972,9101.09351.0935第8計算期間末 (2015年6月15日)355,145,136,992355,145,136,9921.10391.1039第9計算期間末 (2016年6月15日)432,643,794,048432,643,794,0481.18201.1820第10計算期間末 (2017年6月15日)426,761,206,974426,761,206,9741.15111.1511第11計算期間末 (2018年6月15日)490,307,082,667490,307,082,6671.16181.1618第12計算期間末 (2019年6月17日)513,855,801,538513,855,801,5381.19041.1904第13計算期間末 (2020年6月15日)483,334,676,110483,334,676,1101.17301.1730第14計算期間末 (2021年6月15日)564,540,533,128564,540,533,1281.18641.18642021年6月末日567,716,764,053-1.1849-7月末日578,110,599,458-1.1922-8月末日582,572,372,808-1.1916-9月末日587,564,191,030-1.1859-10月末日592,499,857,854-1.1850-11月末日602,929,157,898-1.1870-12月末日608,689,521,885-1.1875-2022年1月末日608,045,650,778-1.1786-2月末日603,971,867,758-1.1653-3月末日601,735,423,367-1.1578-4月末日610,433,751,415-1.1565-5月末日617,226,435,739-1.1565-第15計算期間末 (2022年6月15日)611,966,548,541611,966,548,5411.14251.14256月末日614,239,788,841-1.1404-

2022/09/08 9:14

#33 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第6計算期間末 (2013年6月17日)13,089,185,57313,089,185,5731.00501.0050第7計算期間末 (2014年6月16日)30,866,965,78031,145,751,5291.10721.1172第8計算期間末 (2015年6月15日)84,902,370,71884,902,370,7181.26091.2609第9計算期間末 (2016年6月15日)99,992,733,03999,992,733,0391.10521.1052第10計算期間末 (2017年6月15日)107,385,699,796107,385,699,7961.14261.1426第11計算期間末 (2018年6月15日)121,062,870,627121,062,870,6271.16381.1638第12計算期間末 (2019年6月17日)134,445,254,052134,445,254,0521.19491.1949第13計算期間末 (2020年6月15日)141,952,993,770141,952,993,7701.26071.2607第14計算期間末 (2021年6月15日)169,205,599,601169,205,599,6011.35361.35362021年6月末日169,706,082,578-1.3464-7月末日173,034,026,207-1.3543-8月末日174,517,318,714-1.3510-9月末日176,374,457,176-1.3459-10月末日181,532,002,174-1.3693-11月末日181,951,608,179-1.3522-12月末日186,482,418,640-1.3653-2022年1月末日184,221,565,663-1.3354-2月末日181,497,711,203-1.3030-3月末日187,882,877,246-1.3353-4月末日188,925,008,315-1.3243-5月末日189,037,653,744-1.3062-第15計算期間末 (2022年6月15日)188,014,383,714188,014,383,7141.29121.29126月末日194,942,905,380-1.3259-

2022/09/08 9:14

#34 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第6計算期間末 (2013年6月17日)14,867,511,00714,867,511,0071.04181.0418第7計算期間末 (2014年6月16日)22,647,207,33122,842,956,4061.15701.1670第8計算期間末 (2015年6月15日)48,023,500,57748,023,500,5771.32671.3267第9計算期間末 (2016年6月15日)47,631,057,75347,631,057,7531.17431.1743第10計算期間末 (2017年6月15日)47,454,903,63247,454,903,6321.23721.2372第11計算期間末 (2018年6月15日)54,057,396,84154,057,396,8411.25051.2505第12計算期間末 (2019年6月17日)62,957,120,91762,957,120,9171.29351.2935第13計算期間末 (2020年6月15日)60,301,249,22160,301,249,2211.34631.3463第14計算期間末 (2021年6月15日)65,727,153,18565,727,153,1851.46361.46362021年6月末日65,590,601,804-1.4571-7月末日65,764,033,268-1.4620-8月末日65,630,894,690-1.4618-9月末日65,436,053,736-1.4576-10月末日66,583,324,780-1.4820-11月末日65,584,807,829-1.4603-12月末日66,307,491,033-1.4783-2022年1月末日64,806,860,850-1.4445-2月末日62,842,077,860-1.4014-3月末日64,459,839,795-1.4392-4月末日65,425,453,975-1.4319-5月末日65,312,234,333-1.4107-第15計算期間末 (2022年6月15日)64,984,140,54264,984,140,5421.39831.39836月末日66,459,032,810-1.4268-

2022/09/08 9:14

#35 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第6計算期間末 (2013年6月17日)11,676,168,32811,676,168,3281.00821.0082第7計算期間末 (2014年6月16日)25,372,817,91625,574,158,5661.26021.2702第8計算期間末 (2015年6月15日)62,680,880,34162,680,880,3411.54391.5439第9計算期間末 (2016年6月15日)72,161,929,74272,161,929,7421.62521.6252第10計算期間末 (2017年6月15日)75,561,063,32275,561,063,3221.59211.5921第11計算期間末 (2018年6月15日)93,743,887,95093,743,887,9501.65111.6511第12計算期間末 (2019年6月17日)104,391,348,033104,391,348,0331.90161.9016第13計算期間末 (2020年6月15日)95,552,218,83795,552,218,8371.78151.7815第14計算期間末 (2021年6月15日)141,343,701,998141,343,701,9982.33172.33172021年6月末日142,754,641,447-2.3434-7月末日144,266,341,427-2.3615-8月末日146,100,560,621-2.3839-9月末日141,597,801,258-2.2961-10月末日142,585,895,773-2.2891-11月末日140,277,986,707-2.2344-12月末日144,320,245,984-2.2923-2022年1月末日137,345,814,404-2.1607-2月末日133,633,820,843-2.0902-3月末日144,180,948,623-2.2323-4月末日146,672,886,027-2.2477-5月末日148,643,167,877-2.2541-第15計算期間末 (2022年6月15日)144,478,900,476144,478,900,4762.18402.18406月末日146,745,520,249-2.2287-

2022/09/08 9:14

#36 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第6計算期間末 (2013年6月17日)9,984,791,4459,984,791,4450.94800.9480第7計算期間末 (2014年6月16日)20,076,527,10620,253,220,4401.13621.1462第8計算期間末 (2015年6月15日)46,712,581,20846,712,581,2081.48301.4830第9計算期間末 (2016年6月15日)52,498,863,77552,498,863,7751.41551.4155第10計算期間末 (2017年6月15日)60,113,646,08660,113,646,0861.55731.5573第11計算期間末 (2018年6月15日)70,090,782,94470,090,782,9441.59331.5933第12計算期間末 (2019年6月17日)77,251,479,23577,251,479,2351.81471.8147第13計算期間末 (2020年6月15日)73,423,983,32273,423,983,3221.58891.5889第14計算期間末 (2021年6月15日)106,132,215,632106,132,215,6322.31022.31022021年6月末日104,751,616,430-2.2788-7月末日107,550,166,506-2.3404-8月末日107,801,960,377-2.3526-9月末日105,601,279,588-2.3040-10月末日114,447,269,127-2.4797-11月末日114,134,737,868-2.4914-12月末日120,484,329,923-2.6418-2022年1月末日110,977,200,975-2.4506-2月末日109,398,968,194-2.4136-3月末日125,318,225,490-2.7777-4月末日123,239,836,856-2.8282-5月末日110,912,412,399-2.5897-第15計算期間末 (2022年6月15日)104,635,505,752104,635,505,7522.45182.45186月末日110,884,328,871-2.6103-

2022/09/08 9:14

#37 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第6計算期間末 (2013年6月17日)9,601,866,0669,601,866,0660.60770.6077第7計算期間末 (2014年6月16日)18,180,593,06518,180,593,0650.67590.6759第8計算期間末 (2015年6月15日)40,562,980,30340,562,980,3030.58980.5898第9計算期間末 (2016年6月15日)42,613,625,61842,613,625,6180.42380.4238第10計算期間末 (2017年6月15日)42,957,751,33742,957,751,3370.40610.4061第11計算期間末 (2018年6月15日)57,080,803,07457,080,803,0740.48240.4824第12計算期間末 (2019年6月17日)53,371,967,86953,371,967,8690.41830.4183第13計算期間末 (2020年6月15日)47,799,166,25147,799,166,2510.32700.3270第14計算期間末 (2021年6月15日)79,383,805,92979,383,805,9290.50240.50242021年6月末日79,158,902,858-0.4992-7月末日80,142,303,157-0.5048-8月末日80,645,478,361-0.5070-9月末日86,034,686,484-0.5388-10月末日91,095,643,603-0.5775-11月末日85,115,808,660-0.5490-12月末日87,332,091,338-0.5660-2022年1月末日94,499,965,207-0.6137-2月末日100,661,202,896-0.6662-3月末日110,692,526,067-0.7599-4月末日110,437,074,952-0.8212-5月末日106,615,663,134-0.8498-第15計算期間末 (2022年6月15日)108,001,732,150108,001,732,1500.89200.89206月末日99,675,087,174-0.8444-

2022/09/08 9:14

#38 純資産の推移-010

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第6計算期間末 (2013年6月17日)19,338,978,55319,338,978,5530.98470.9847第7計算期間末 (2014年6月16日)37,079,833,25837,079,833,2580.99960.9996第8計算期間末 (2015年6月15日)96,308,493,92896,308,493,9281.02081.0208第9計算期間末 (2016年6月15日)118,204,886,822118,204,886,8220.99660.9966第10計算期間末 (2017年6月15日)133,126,139,108133,126,139,1081.00291.0029第11計算期間末 (2018年6月15日)158,964,047,483158,964,047,4830.99630.9963第12計算期間末 (2019年6月17日)181,065,540,588181,065,540,5880.96800.9680第13計算期間末 (2020年6月15日)176,604,084,773176,604,084,7730.95660.9566第14計算期間末 (2021年6月15日)213,629,053,396213,629,053,3961.00171.00172021年6月末日215,636,738,371-1.0031-7月末日217,713,656,640-0.9988-8月末日220,968,948,802-1.0024-9月末日223,629,006,642-1.0005-10月末日227,769,026,662-1.0069-11月末日234,180,664,769-1.0076-12月末日238,766,548,391-1.0143-2022年1月末日237,526,599,317-0.9993-2月末日239,016,854,096-0.9966-3月末日242,490,436,748-0.9965-4月末日250,439,529,574-0.9934-5月末日256,615,167,921-0.9884-第15計算期間末 (2022年6月15日)257,165,849,785257,165,849,7850.97930.97936月末日260,852,211,498-0.9809-

2022/09/08 9:14

#39 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	457,566,861,871円
Ⅱ 負債総額	524,968,838円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	457,041,893,033円
Ⅳ 発行済数量	239,677,161,810口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9069円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額457,566,861,871円Ⅱ 負債総額524,968,838円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)457,041,893,033円Ⅳ 発行済数量239,677,161,810口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9069円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国株式セレクト

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	292,679,989,387円
Ⅱ 負債総額	392,531,264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	292,287,458,123円
Ⅳ 発行済数量	137,119,448,201口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1316円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額292,679,989,387円Ⅱ 負債総額392,531,264円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)292,287,458,123円Ⅳ 発行済数量137,119,448,201口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1316円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	160,553,677,877円
Ⅱ 負債総額	128,766,809円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,424,911,068円
Ⅳ 発行済数量	83,944,053,190口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9111円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額160,553,677,877円Ⅱ 負債総額128,766,809円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)160,424,911,068円Ⅳ 発行済数量83,944,053,190口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9111円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	614,918,020,468円
Ⅱ 負債総額	678,231,627円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	614,239,788,841円
Ⅳ 発行済数量	538,604,485,890口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1404円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額614,918,020,468円Ⅱ 負債総額678,231,627円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)614,239,788,841円Ⅳ 発行済数量538,604,485,890口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1404円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国債券セレクト

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	195,210,806,612円
Ⅱ 負債総額	267,901,232円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	194,942,905,380円
Ⅳ 発行済数量	147,031,631,651口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3259円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額195,210,806,612円Ⅱ 負債総額267,901,232円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)194,942,905,380円Ⅳ 発行済数量147,031,631,651口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3259円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	66,517,788,949円
Ⅱ 負債総額	58,756,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,459,032,810円
Ⅳ 発行済数量	46,578,580,252口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4268円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額66,517,788,949円Ⅱ 負債総額58,756,139円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,459,032,810円Ⅳ 発行済数量46,578,580,252口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4268円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ J-REITセレクト

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	146,899,234,808円
Ⅱ 負債総額	153,714,559円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,745,520,249円
Ⅳ 発行済数量	65,842,482,868口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2287円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額146,899,234,808円Ⅱ 負債総額153,714,559円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,745,520,249円Ⅳ 発行済数量65,842,482,868口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2287円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国REITセレクト

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	111,014,682,628円
Ⅱ 負債総額	130,353,757円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,884,328,871円
Ⅳ 発行済数量	42,479,246,637口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6103円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額111,014,682,628円Ⅱ 負債総額130,353,757円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)110,884,328,871円Ⅳ 発行済数量42,479,246,637口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6103円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ コモディティセレクト

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	99,886,005,858円
Ⅱ 負債総額	210,918,684円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,675,087,174円
Ⅳ 発行済数量	118,042,346,322口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8444円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額99,886,005,858円Ⅱ 負債総額210,918,684円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)99,675,087,174円Ⅳ 発行済数量118,042,346,322口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8444円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト

純資産額計算書
	2022年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年6月30日

Ⅰ 資産総額	261,217,796,329円
Ⅱ 負債総額	365,584,831円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	260,852,211,498円
Ⅳ 発行済数量	265,919,900,287口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9809円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額261,217,796,329円Ⅱ 負債総額365,584,831円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)260,852,211,498円Ⅳ 発行済数量265,919,900,287口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9809円

2022/09/08 9:14

#40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/09/08 9:14

#41 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/09/08 9:14

#42 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2022/09/08 9:14