有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間 (平成25年12月20日現在) | 第13特定期間 (平成26年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,082,872 | 12,780,640 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,116,091,165 | 1,009,447,990 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||
| 未収利息 | 11 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 1,135,174,048 | 1,027,228,637 | |||
| 資産合計 | 1,135,174,048 | 1,027,228,637 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,164,935 | 1,918,225 | |||
| 未払解約金 | 12,055,659 | 5,276,784 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,264 | 67,110 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,573,261 | 1,524,368 | |||
| 流動負債合計 | 15,863,119 | 8,786,487 | |||
| 負債合計 | 15,863,119 | 8,786,487 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,443,290,153 | 1,278,817,221 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △323,979,224 | △260,375,071 | |||
| (分配準備積立金) | 111,171,976 | 112,551,607 | |||
| 元本等合計 | 1,119,310,929 | 1,018,442,150 | |||
| 純資産合計 | 1,119,310,929 | 1,018,442,150 | |||
| 負債純資産合計 | 1,135,174,048 | 1,027,228,637 | |||
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