有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成29年12月20日現在) | 第21特定期間 (平成30年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,092,635 | 1,529,352 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,790,330 | 409,265,176 | |||
| 未収入金 | - | 500,000 | |||
| 流動資産合計 | 502,882,965 | 411,294,528 | |||
| 資産合計 | 502,882,965 | 411,294,528 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 974,436 | 893,401 | |||
| 未払解約金 | 1,032,709 | 403,111 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,883 | 26,471 | |||
| 未払委託者報酬 | 701,464 | 601,272 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| 流動負債合計 | 2,739,494 | 1,924,257 | |||
| 負債合計 | 2,739,494 | 1,924,257 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 649,624,609 | 595,601,174 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,481,138 | △186,230,903 | |||
| (分配準備積立金) | 89,533,550 | 87,498,435 | |||
| 元本等合計 | 500,143,471 | 409,370,271 | |||
| 純資産合計 | 500,143,471 | 409,370,271 | |||
| 負債純資産合計 | 502,882,965 | 411,294,528 | |||
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