有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成27年6月22日現在) | 第16特定期間 (平成27年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,589,286 | 4,171,047 | |||
| 親投資信託受益証券 | 809,196,345 | 618,713,595 | |||
| 未収利息 | 2 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 819,785,633 | 622,884,643 | |||
| 資産合計 | 819,785,633 | 622,884,643 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,469,282 | 1,339,290 | |||
| 未払解約金 | 4,286,364 | 346,454 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,783 | 41,964 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,289,764 | 953,171 | |||
| 流動負債合計 | 7,102,193 | 2,680,879 | |||
| 負債合計 | 7,102,193 | 2,680,879 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 979,521,490 | 892,860,258 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,838,050 | △272,656,494 | |||
| (分配準備積立金) | 106,373,733 | 102,611,417 | |||
| 元本等合計 | 812,683,440 | 620,203,764 | |||
| 純資産合計 | 812,683,440 | 620,203,764 | |||
| 負債純資産合計 | 819,785,633 | 622,884,643 | |||
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