パインブリッジ新成長国ダブルプラス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

【提出】: 2018/03/19 9:20
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【項目】: 47項目

パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19特定期間 (平成29年6月20日現在)	第20特定期間 (平成29年12月20日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,379,302	2,092,635
		親投資信託受益証券		513,689,755	500,790,330
		流動資産合計		519,069,057	502,882,965
	資産合計			519,069,057	502,882,965
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,048,541	974,436
		未払解約金		1,134,639	1,032,709
		未払受託者報酬		30,883	30,883
		未払委託者報酬		701,488	701,464
		未払利息		7	2
		流動負債合計		2,915,558	2,739,494
	負債合計			2,915,558	2,739,494
純資産の部
	元本等
		元本		699,027,693	649,624,609
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△182,874,194	△149,481,138
			(分配準備積立金)	92,171,427	89,533,550
		元本等合計		516,153,499	500,143,471
	純資産合計			516,153,499	500,143,471
負債純資産合計				519,069,057	502,882,965

開示資料

決算

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