有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成30年6月20日現在) | 第22特定期間 (平成30年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,529,352 | 1,556,321 | |||
| 親投資信託受益証券 | 409,265,176 | 360,918,970 | |||
| 未収入金 | 500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 411,294,528 | 362,475,291 | |||
| 資産合計 | 411,294,528 | 362,475,291 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 893,401 | 833,148 | |||
| 未払解約金 | 403,111 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 26,471 | 22,795 | |||
| 未払委託者報酬 | 601,272 | 517,741 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| 流動負債合計 | 1,924,257 | 1,373,686 | |||
| 負債合計 | 1,924,257 | 1,373,686 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 595,601,174 | 555,432,263 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △186,230,903 | △194,330,658 | |||
| (分配準備積立金) | 87,498,435 | 84,331,589 | |||
| 元本等合計 | 409,370,271 | 361,101,605 | |||
| 純資産合計 | 409,370,271 | 361,101,605 | |||
| 負債純資産合計 | 411,294,528 | 362,475,291 | |||
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