有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (2019年6月20日現在) | 第24特定期間 (2019年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,751,967 | 1,739,977 | |||
| 親投資信託受益証券 | 361,820,556 | 345,011,242 | |||
| 流動資産合計 | 363,572,523 | 346,751,219 | |||
| 資産合計 | 363,572,523 | 346,751,219 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 825,806 | 745,942 | |||
| 未払解約金 | 6,519 | 2,973,971 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,856 | 21,316 | |||
| 未払委託者報酬 | 519,143 | 484,148 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| 流動負債合計 | 1,374,326 | 4,225,379 | |||
| 負債合計 | 1,374,326 | 4,225,379 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 550,537,719 | 497,294,713 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △188,339,522 | △154,768,873 | |||
| (分配準備積立金) | 87,166,321 | 81,667,110 | |||
| 元本等合計 | 362,198,197 | 342,525,840 | |||
| 純資産合計 | 362,198,197 | 342,525,840 | |||
| 負債純資産合計 | 363,572,523 | 346,751,219 | |||
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