有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成28年6月20日現在) | 第18特定期間 (平成28年12月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,341,796 | 4,832,550 | |||
| 親投資信託受益証券 | 502,495,283 | 529,516,613 | |||
| 流動資産合計 | 505,837,079 | 534,349,163 | |||
| 資産合計 | 505,837,079 | 534,349,163 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,211,975 | 1,165,945 | |||
| 未払解約金 | - | 120,701 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,413 | 31,467 | |||
| 未払委託者報酬 | 758,960 | 714,803 | |||
| 未払利息 | 4 | 6 | |||
| 流動負債合計 | 2,004,352 | 2,032,922 | |||
| 負債合計 | 2,004,352 | 2,032,922 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 807,983,833 | 777,296,760 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △304,151,106 | △244,980,519 | |||
| (分配準備積立金) | 95,355,281 | 95,454,419 | |||
| 元本等合計 | 503,832,727 | 532,316,241 | |||
| 純資産合計 | 503,832,727 | 532,316,241 | |||
| 負債純資産合計 | 505,837,079 | 534,349,163 | |||
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