有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (2018年12月20日現在) | 第23特定期間 (2019年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,556,321 | 1,751,967 | |||
| 親投資信託受益証券 | 360,918,970 | 361,820,556 | |||
| 流動資産合計 | 362,475,291 | 363,572,523 | |||
| 資産合計 | 362,475,291 | 363,572,523 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 833,148 | 825,806 | |||
| 未払解約金 | - | 6,519 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,795 | 22,856 | |||
| 未払委託者報酬 | 517,741 | 519,143 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| 流動負債合計 | 1,373,686 | 1,374,326 | |||
| 負債合計 | 1,373,686 | 1,374,326 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 555,432,263 | 550,537,719 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △194,330,658 | △188,339,522 | |||
| (分配準備積立金) | 84,331,589 | 87,166,321 | |||
| 元本等合計 | 361,101,605 | 362,198,197 | |||
| 純資産合計 | 361,101,605 | 362,198,197 | |||
| 負債純資産合計 | 362,475,291 | 363,572,523 | |||
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