有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成28年12月20日現在) | 第19特定期間 (平成29年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,832,550 | 5,379,302 | |||
| 親投資信託受益証券 | 529,516,613 | 513,689,755 | |||
| 流動資産合計 | 534,349,163 | 519,069,057 | |||
| 資産合計 | 534,349,163 | 519,069,057 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,165,945 | 1,048,541 | |||
| 未払解約金 | 120,701 | 1,134,639 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,467 | 30,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 714,803 | 701,488 | |||
| 未払利息 | 6 | 7 | |||
| 流動負債合計 | 2,032,922 | 2,915,558 | |||
| 負債合計 | 2,032,922 | 2,915,558 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 777,296,760 | 699,027,693 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △244,980,519 | △182,874,194 | |||
| (分配準備積立金) | 95,454,419 | 92,171,427 | |||
| 元本等合計 | 532,316,241 | 516,153,499 | |||
| 純資産合計 | 532,316,241 | 516,153,499 | |||
| 負債純資産合計 | 534,349,163 | 519,069,057 | |||
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