有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2019年12月20日現在) | 第25特定期間 (2020年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,739,977 | 1,654,463 | |||
| 親投資信託受益証券 | 345,011,242 | 308,179,202 | |||
| 流動資産合計 | 346,751,219 | 309,833,665 | |||
| 資産合計 | 346,751,219 | 309,833,665 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 745,942 | 752,805 | |||
| 未払解約金 | 2,973,971 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 21,316 | 21,281 | |||
| 未払委託者報酬 | 484,148 | 483,406 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| 流動負債合計 | 4,225,379 | 1,257,494 | |||
| 負債合計 | 4,225,379 | 1,257,494 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 497,294,713 | 501,870,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △154,768,873 | △193,294,065 | |||
| (分配準備積立金) | 81,667,110 | 82,963,245 | |||
| 元本等合計 | 342,525,840 | 308,576,171 | |||
| 純資産合計 | 342,525,840 | 308,576,171 | |||
| 負債純資産合計 | 346,751,219 | 309,833,665 | |||
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