有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2020年12月21日現在) | 第27特定期間 (2021年6月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,232,254 | 1,498,991 | |||
| 親投資信託受益証券 | 326,007,463 | 303,005,301 | |||
| 未収入金 | - | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 327,239,717 | 305,504,292 | |||
| 資産合計 | 327,239,717 | 305,504,292 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 727,832 | 650,493 | |||
| 未払解約金 | 286 | 1,052,126 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,007 | 20,643 | |||
| 未払委託者報酬 | 477,127 | 468,888 | |||
| 未払利息 | 1 | 2 | |||
| 流動負債合計 | 1,226,253 | 2,192,152 | |||
| 負債合計 | 1,226,253 | 2,192,152 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 485,221,571 | 433,662,601 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,208,107 | △130,350,461 | |||
| (分配準備積立金) | 81,097,681 | 74,734,220 | |||
| 元本等合計 | 326,013,464 | 303,312,140 | |||
| 純資産合計 | 326,013,464 | 303,312,140 | |||
| 負債純資産合計 | 327,239,717 | 305,504,292 | |||
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