有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成27年12月21日現在) | 第17特定期間 (平成28年6月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,171,047 | 3,341,796 | |||
| 親投資信託受益証券 | 618,713,595 | 502,495,283 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 622,884,643 | 505,837,079 | |||
| 資産合計 | 622,884,643 | 505,837,079 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,339,290 | 1,211,975 | |||
| 未払解約金 | 346,454 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 41,964 | 33,413 | |||
| 未払委託者報酬 | 953,171 | 758,960 | |||
| 未払利息 | - | 4 | |||
| 流動負債合計 | 2,680,879 | 2,004,352 | |||
| 負債合計 | 2,680,879 | 2,004,352 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 892,860,258 | 807,983,833 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △272,656,494 | △304,151,106 | |||
| (分配準備積立金) | 102,611,417 | 95,355,281 | |||
| 元本等合計 | 620,203,764 | 503,832,727 | |||
| 純資産合計 | 620,203,764 | 503,832,727 | |||
| 負債純資産合計 | 622,884,643 | 505,837,079 | |||
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