有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成26年12月22日現在) | 第15特定期間 (平成27年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,472,808 | 10,589,286 | |||
| 親投資信託受益証券 | 870,395,608 | 809,196,345 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 3 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 884,868,419 | 819,785,633 | |||
| 資産合計 | 884,868,419 | 819,785,633 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,605,178 | 1,469,282 | |||
| 未払解約金 | 4,945,536 | 4,286,364 | |||
| 未払受託者報酬 | 61,436 | 56,783 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,395,501 | 1,289,764 | |||
| 流動負債合計 | 8,007,651 | 7,102,193 | |||
| 負債合計 | 8,007,651 | 7,102,193 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,070,119,194 | 979,521,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △193,258,426 | △166,838,050 | |||
| (分配準備積立金) | 106,255,122 | 106,373,733 | |||
| 元本等合計 | 876,860,768 | 812,683,440 | |||
| 純資産合計 | 876,860,768 | 812,683,440 | |||
| 負債純資産合計 | 884,868,419 | 819,785,633 | |||
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