有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (平成26年6月20日現在) | 第14特定期間 (平成26年12月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,780,640 | 11,472,808 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,009,447,990 | 870,395,608 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 3,000,000 | |||
| 未収利息 | 7 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 1,027,228,637 | 884,868,419 | |||
| 資産合計 | 1,027,228,637 | 884,868,419 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,918,225 | 1,605,178 | |||
| 未払解約金 | 5,276,784 | 4,945,536 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,110 | 61,436 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,524,368 | 1,395,501 | |||
| 流動負債合計 | 8,786,487 | 8,007,651 | |||
| 負債合計 | 8,786,487 | 8,007,651 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,278,817,221 | 1,070,119,194 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △260,375,071 | △193,258,426 | |||
| (分配準備積立金) | 112,551,607 | 106,255,122 | |||
| 元本等合計 | 1,018,442,150 | 876,860,768 | |||
| 純資産合計 | 1,018,442,150 | 876,860,768 | |||
| 負債純資産合計 | 1,027,228,637 | 884,868,419 | |||
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