有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2020年6月22日現在) | 第26特定期間 (2020年12月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,654,463 | 1,232,254 | |||
| 親投資信託受益証券 | 308,179,202 | 326,007,463 | |||
| 流動資産合計 | 309,833,665 | 327,239,717 | |||
| 資産合計 | 309,833,665 | 327,239,717 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 752,805 | 727,832 | |||
| 未払解約金 | - | 286 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,281 | 21,007 | |||
| 未払委託者報酬 | 483,406 | 477,127 | |||
| 未払利息 | 2 | 1 | |||
| 流動負債合計 | 1,257,494 | 1,226,253 | |||
| 負債合計 | 1,257,494 | 1,226,253 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 501,870,236 | 485,221,571 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △193,294,065 | △159,208,107 | |||
| (分配準備積立金) | 82,963,245 | 81,097,681 | |||
| 元本等合計 | 308,576,171 | 326,013,464 | |||
| 純資産合計 | 308,576,171 | 326,013,464 | |||
| 負債純資産合計 | 309,833,665 | 327,239,717 | |||
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